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21世纪中国问题研究

独立财经评论者 财经名博评论家 经济学家批评家 “郎咸平现象”研究家

 
 
 

日志

 
 
关于我

先后在建设银行和交通银行供职,从事理论研究和信贷工作。2000年建立阳光投资咨询公司,并任董事长,总经理。2008年组建21世纪中国问题研究中心,任主任。1991年与他人合著《固定资产计划管理学》一书。1990年《试论固定资产投资的的“三效”统一》一文获中国投资学会三等奖。在《中国投资管理》,《河北日报》等报刊发表文章,多达数十篇。联系方式:QQ1433090476或lpjlisiyuan@163.com

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股市也到了“换届”的时候了  

2011-01-07 18:06:05|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                                                    ------------走投无路 别无选择 调整思路 只能买“2“

就像我昨天说的那样,这么多票实在不知道买什么,中小板和创业板的头部已经形成并且毫无疑问,已经进入标准的下降通道;主板两极分化十分严重,大盘蓝筹物有所值,银行、地产实在是物美价廉。今天的走势完全符合价值投资的概念,并为全年确立了走势,那就是紧紧围绕大蓝筹不放。一是宏观政策无论怎样变化,尤其是房地产政策如何收紧,只有对二三线地产公司不利,而对上市公司却是利好,无论是资金面还是土地的存量上市公司都远远胜过二三线公司。二是央行在提高存款准备金率的操作性越来越小,商业银行面临无款可放的严重性,头寸已经严重吃紧。提高利率有利于银行业的盈利水平,这是我多年的银行工作经验之谈。三是控制物价的负面作用就是伤及生产者的积极性和提高了生产成本,效益必然是下降。三是大消费概念类的股票已经进入拐点,买房子受限制,买汽车取消优惠,家电只有农村市场一条路如可行,医药改革的重点就是药价过高,况且这不是多多益善的优惠品,没人因为便宜就去多买药吃,所以,扩大消费内需是句空话,整个行业均不被看好。以上几点得出的结论,只有银行和地产是中国最稳定的行业。尤其是中小银行有可能受到产业资本的融合,就像深发展和浦发,所以今年宁波银行、南京银行和北京银行都有可能为国有大企业集团举牌,应密切关注。有色金属和煤炭有机会,要长期走好必须具备两个条件,一是人民币持续升值和美元贬值,二是美国的第二产业强劲复苏,除此之外就是不可预见的因素发生,比如智利发生矿难和伊朗问题升级。从前天的盘面观察,时而有超跌的股票涨停或大涨,我不认为这是超跌反弹,而是实在没有股票可买,选择银行和地产也是无奈之举,包括机构也是这样的思路,那么这两天的“2“的走强则不无道理。更何况去年岁尾密集发行基金,除了银行、地产实在是别无选择,况且银行、地产还是基金的主要组成部分。可以预见,去年华商盛世是基金“一哥”,我敢说如果他不尽快调整布局,今年他将垫底。今年上半年就是大盘蓝筹的机会,强周期性行业如水泥、钢铁、地产、化纤都会有不错的表现,如果节能减排力度加大,下个标的就是纺织、玻璃和造纸,同时造纸还是人民币升值的最大受益者。中小板和创业板至少要下跌下跌30%,如果有新题材出现,才有可能重新走强,否则,下半年两市只能打“滑梯”,直到加息停止,再次试探1630点,形成大双底。近期操作策略,参考翘翘板效应,在没有抓住某一上涨板块时,尽量不要追涨,逢低吸纳前期上涨同时又是盘中下跌最多的板块,或者买入下个即将上涨的板块,大体参考如下路线:有色上涨时,空仓者可买入稀有金属或煤炭,稀有金属上涨时的空仓者,可买入钢铁地产,以此类推买入银行、证券、期货,有色—稀有金属—稀缺资源—地产—银行—证券—期货—“两油”和联通,这个主线的一个中心点就是低估值,以此类推还有被众多投资者遗忘的港口,航空,基建领域的个股,都具有较高的投资价值,

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